Import van Salonhub in Exact Online
Zorg er eerst voor binnen Salonhub dat bij Beheer- > Algemeen -> Algemeen -> Instellingen -> Financieel de eigen in Exact software aanwezige grootboeknummers, BTW-codes eventueel kostenplaatsen en dagboekcodes goed zijn ingesteld. (vergeet onderaan de knop bewaar niet) Het is van belang dat deze grootboeknummers en dergelijke echt ook in Exact reeds bestaan, anders zal de import in Exact niet mogelijk zijn.
- Vervolgens bij Rapportage -> Kas -> Kasstaat de desbetreffende *geadviseerde maandstaat exporteren en opslaan onder een handig terug te vinden naam, nu wordt een CSV bestand gegenereerd.
(ook een week en kwartaal staat zijn eventueel beschikbaar)
- In Exact online kiezen voor import/export (via beheer uw eigen administratie “links boven in Exact Online”)
- Methode -> CSV/Excel
- Kasboekingen -> import
- Kies voor ‘anders gescheiden waarden’
- Scheidingsteken is ; (punt-komma)
- Kies het bestand en klik op volgende
- Kies in de volgende stap voor NEE
- Kies in de volgende stap voor ‘veranderende waarde‘
- Kies bij kolom: 1 , en klik op volgende
- Koppel nu Dagboek:Code, Periode en Boekjaar en klik op volgende
- Klik wederom op volgende
- Koppel nu Omschrijving, Datum, Grootboekrekening, Bedrag, BTW-code en BTW-bedrag en eventueel Kostenplaats
- Klik op volgende en selecteer als formaat bij Datum het volgende formaat: DDMMYYYY en kies volgende
- Selecteer het juiste dagboek met het vergrootglas
- Vaak moet de bovenste regel uitgesloten worden als kopregel zijnde
- Hierna vindt de import plaats als alles juist gekoppeld is
- Controleer de boekingen en sla het importprofiel op voor een volgende keer
Het kan mogelijk zijn dat wij moeten doorverwijzen naar de support afdeling van Exact Online. Wij hebben alleen invloed op de in Salonhub ingevoerde data en niet op de verwerking binnen Exact Online. Zorg dat alles er tip top in staat tot in elk kleine detail en het zou soepel moeten werken.